SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. La funció de la tresoreria en l'empresa 

1.1. Definició, objectius i funcions de la gestió de tresoreria 

1.2. Problemes típics de la gestió de tresoreria 

1.3. La gestió de tresoreria i la seva relació amb altres departaments de l'empresa 

2. Gestió del disponible 

2.1. Gestió de cobrament i pagament 

2.2. Mitjans de cobraments i pagaments 

2.3. Elaboració de previsions de tresoreria i liquiditat 

3. Centralització de la tresoreria: Cash Pooling 

3.1. Definició i objectius de la centralització de la tresoreria 

3.2. Nivells de centralització 

3.3. Cash Pooling

3.4. Avantatges i inconvenients de la centralització de la tresoreria 

4. Gestió d'instruments financers 

4.1. Instruments de crèdit i finançament tradicionals

4.2. Noves fonts de finançament

4.3. Gestió de divises 

4.4. Cobertura de riscos financers 

5. Negociació amb les entitats bancàries 

5.1. Factors de la negociació bancària 

5.2. Relacions amb els bancs: Balanç banc-empresa 

5.3. Problemàtica de les Pymes 

6. Aspectes financers de la tresoreria 

6.1. Gestió de la liquiditat 

6.2. Necessitats Operatives de Fons (NOF) 

6.3. Ràtios de tresoreria 

6.4. Models per a la gestió de tresoreria de l'empresa 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16