Tema 1. La funció de la tresoreria en l'empresa
1.1. Definició, objectius i funcions de la gestió de tresoreria
1.2. Problemes típics de la gestió de tresoreria
1.3. La gestió de tresoreria i la seva relació amb altres departaments de
l'empresa
1.4. Casos de debat d'actualitat: Integrant les Finances Sostenibles en la Gestió
Tema 2. Gestió del disponible
2.1. Gestió de cobraments i pagaments
2.2. Mitjans de cobraments i pagaments
2.3. Elaboració de previsions de tresoreria i liquiditat
2.4. Determinació del superàvit / dèficit d'efectiu
2.5. Casos de debat d'actualitat: Com gestionar els
pagaments internacionals en un entorn global
Tema 3. Gestió d'excedents i dèficits de tresoreria
3.1. Instruments financers tradicionals d'inversió per
als excedents
3.2. Instruments financers alternatius d'inversió per als
excedents
3.3. Instruments de crèdit i finançament tradicionals
3.4. Noves alternatives de finançament
3.5. Casos de debat d'actualitat: Finançament de dèficits i inversió
d'excedents de tresoreria amb criteris de sostenibilitat
Tema 4. Gestió financera de la tresoreria
4.1. Gestió de la liquiditat: Necessitats Operatives de
Fons (NOF) i Ràtios de tresoreria
4.2. Gestió de riscos financers i extrafinancers:
Cobertura de riscos
4.3. Gestió de divises
4.4. Casos de debat d'actualitat: Com gestionar tensions de tresoreria en
temps de crisi
Tema 5. Centralització de la tresoreria
5.1. Definició i objectius de la centralització de
tresoreria
5.2. Nivells de centralització
5.3. Conciliació bancària i Cash Pooling
5.4. Avantatges i inconvenients de la centralització de
tresoreria
5.5. Casos de debat d'actualitat: Automatització de la gestió de tresoreria
mitjançant els sistemes ERP
Tema 6. Gestió bancària
6.1. Introducció a la negociació amb entitats bancàries
6.2. Factors i elements de la negociació bancària
6.3. Relacions amb els bancs: Balanç Banc-Empresa
6.4. Casos de debat d'actualitat: Problemes i recerca de solucions per a la
negociació bancària de les PYMEs
