1. La funció de la tresoreria en l'empresa 

1.1. Definició, objectius i funcions de la gestió de tresoreria 

1.2. Problemes típics de la gestió de tresoreria 

1.3. La gestió de tresoreria i la seva relació amb altres departaments de l'empresa 

2. Gestió del disponible 

2.1. Mitjans de cobrament i pagament 

2.2. Gestió de cobraments i pagaments 

3. Centralització de la tresoreria: Cash Pooling 

3.1. Definició i objectius del Cash Pooling 

3.2. Nivells de centralització 

3.3. Avantatges i inconvenients 

4. Gestió d'instruments financers 

4.1. Instruments de crèdit i finançament 

4.2. La cobertura de riscos financers 

5. Negociació amb les entitats bancàries 

5.1. Factors de la negociació bancària 

5.2. Relacions amb els bancs: Relació banc-empresa 

5.3. Problemàtica de les Pymes 

6. Aspectes financers de la tresoreria 

6.1. Gestió de la liquiditat 

6.2. Necessitats Operatives de Fons (NOF) 

6.3. Ràtios de tresoreria 

6.4. Models per a la gestió de tresoreria de l'empresa